Отчётность
Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг в соответствии с указанием Банка России от 2 августа 2023 года N 6496-У
Информация, подлежащая обязательному раскрытию
Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
на 31.12.2017 г
на 01.11.2017
Отчётность АО «СОЛИД Менеджмент»
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2025 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2025 года
Заключение независимого аудитора годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2024 год
Аудиторское заключение за 2024 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2024 год
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2024 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2024 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2024 года
Заключение независимого аудитора годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2023 год
Аудиторское заключение за 2023 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2023 год
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2023 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2023 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2023 года
Заключение независимого аудитора годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2022 год
Аудиторское заключение за 2022 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2022 год
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2022 года
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2018 года (уточненная)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2018 года (уточненная)
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2018 года
Промежуточная финансовая отчетность БАЛАНС на 31.12.2017
Промежуточная финансовая отчетность Форма 2 на 31.12.2017
Расчёт размера собственных средств
Расчет размера собственных средств на 31.07.2025г.
Расчет размера собственных средств на 30.06.2025г.
Расчет размера собственных средств на 31.05.2025г.
Расчет размера собственных средств на 30.04.2025г.
Расчет размера собственных средств на 31.03.2025г.
Расчет размера собственных средств на 28.02.2025г. (уточненный)
Расчет размера собственных средств на 28.02.2025г.
Расчет размера собственных средств на 31.12.2024г. (уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.01.2025г.
Расчет размера собственных средств на 30.11.2024г. (уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.12.2024г.
Расчет размера собственных средств на 30.11.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.10.2024г.
Расчет размера собственных средств на 30.09.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.08.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.07.2024г.
Расчет размера собственных средств на 30.06.2024г.
Расчет размера собственных средств на 30.04.2024г. (уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.05.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.03.2024г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.04.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.03.2024г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.03.2024г.
Расчет размера собственных средств на 29.02.2024г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 29.02.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.01.2024г.
Расчет размера собственных средств на 31.12.2023г.
Расчет размера собственных средств на 30.11.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.10.2023г.
Расчет размера собственных средств на 30.09.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.08.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.07.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.06.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.09.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.08.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.07.2023г.
Расчет размера собственных средств на 30.04.2023г.(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 30.06.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.05.2023г.
Расчет размера собственных средств на 30.04.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.03.2023г. (уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.03.2023г.
Расчет размера собственных средств на 28.02.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.01.2023г.
Расчет размера собственных средств на 31.12.2022г
Расчет размера собственных средств на 30.11.2022г
Расчет размера собственных средств на 31.10.2022г
Расчет размера собственных средств на 30.09.2022г
Расчет размера собственных средств на 31.08.2022г
Расчет размера собственных средств на 30.04.2022г(уточненный)
Расчет размера собственных средств на 31.05.2020
Расчет размера собственных средств на 30.04.2020
Расчет размера собственных средств на 31.03.2020
Архив
QR-код сгенерирован
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору персональных данных – Акционерному обществу «СОЛИД Менеджмент», ИНН 7706150949, ОГРН 1027700227180, адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, помещ. 1/6 (далее - АО «СОЛИД Менеджмент»), на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях регистрации и/или подтверждения учетной записи, а именно: абонентский номер (номер телефона) а также тип устройства, с которого производится доступ, данные cookie-файлов, ip-адреса пользователя, MAC-адрес.
Я, как абонент указанного в регистрационной форме абонентского номера даю согласие АО «Солид Менеджмент» на передачу моего номера телефона операторам связи для обработки услуг связи и передачи Обществу сведений необходимых для осуществления регистрации.
Указанное согласие предоставляется с целью защиты действий по финансовым операциям и защиты от мошеннических действий в отношении меня как Клиента.
Настоящее согласие может быть отозвано при обращении в Общество. При этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, которые установлены Федеральным законодательством и Политикой о защите персональных данных Общества.
Я ознакомлен(а) с Политикой о защите персональных данных АО «СОЛИД Менеджмент» и положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных.
Верификация аккаунта
АО «СОЛИД Менеджмент»
Адрес: Российская Федерация, 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6
Телефон/факс: 8 (800) 250-70-15 (бесплатный звонок по России), 8 (495) 228-70-15
E-mail: am.solid@solid-mn.ru
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (бессрочная).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России от 13.11.2008 г. № 045-11768-001000 (бессрочная).
Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Основа.Структурные инвестиции» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5330-СД от 07.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Стратегический портфель» зарегистрированы Центральным Банком РФ №5343-СД от 19.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Полюс – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5345-СД от 20.04.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Азимут – Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5257-СД от 27.01.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Константа-Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5407-СД от 30.05.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Солид Перспективные решения» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5458-СД от 30.06.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рэвард Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5513-СД от 25.07.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Гамма Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5514-СД от 26.07.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Солид – Финансовый ресурс» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5575-СД от 22.08.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консорциум. Первый» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5577-СД от 22.08.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «СОЛ Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5812-СД от 22.11.2023 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус»» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5954 от 26.12.2023г. Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Гринч Кэпитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 5977-СД от 16.01.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Тринити Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6032-СД от 20.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Глория Инвест» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6033-СД от 21.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Салюс -Траст» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6038-СД от 21.02.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Турмалин Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6199-СД от 22.05.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Деметра Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6236-СД от 06.06.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Реал Актив Девелопмент» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 2341 от 19.04.2012г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «СМАРТ-Инвестиции» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6332-СД от 11.07.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Современные активы» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6420-СД от 20.08.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Полярис» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6444-СД от 29.08.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Формула доверия» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6652-СД от 13.11.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «ПрофитФонд» зарегистрированы Центральным Банком РФ № 6746-СД от 09.12.2024г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов).
Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иными федеральными законами.
АО «СОЛИД Менеджмент» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов АО «СОЛИД Менеджмент», понимается наличие у АО «СОЛИД Менеджмент» и (или) иных лиц, если они действуют от имени АО «СОЛИД Менеджмент» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента АО «СОЛИД Менеджмент»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг АО «СОЛИД Менеджмент» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента АО «СОЛИД Менеджмент»).
