Вакансии
Ведущий специалист учета ЗПИФ
Обязанности
- Сопровождение операций ПИФ (ЗПИФ недвижимости, Комбинированный ЗПИФ). Внутреннее согласование сделок, проверка закрывающих документов контрагента по сделкам в рамках ЗПИФ.
- Ведение внутреннего учета (Займы, депозиты, МНО, учет аренды, доли, ценные бумаги). Умение рассчитывать необходимые показатели вручную при помощи Excel.
- Расчет справедливой стоимости активов согласно ПОСЧА.
- Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
- Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, счетам, актов, платежных поручений), документооборот (на бумажных носителях и по системе электронного документооборота) со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором и контрагентами, согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение МНО, депозитов).
- Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности и сверка со Специализированным депозитарием. Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
- Валидирование отчетности в XBRL.
- Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.
- Участие в автоматизации учетной системы, постановка ТЗ.
Требования
- Полная занятость
- Опыт работы в специализированном депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ от 3-х лет. Знание 1С Аванкор: ПИФ 2, 1С Аванкор 3.0 приветствуется.
- Высшее экономическое образование
- Готовность самостоятельно разбираться в рабочих вопросах, находить интересующие документы, принимать решения на своем уровне ответственности. Умение прийти к руководству с готовыми вариантами решений поставленной задачи.
- Способность результативно работать в режиме многозадачности в сжатые сроки.
- Способность работать с большим объемом информации.
- Инициативность, исполнительность, коммуникабельность, самостоятельность, готовность изучать новые вопросы и направления, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.
Условия
- Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
- ДМС
- Оплата: ежемесячный оклад + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
- Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
- Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
- Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.
Руководитель Мидл-Офиса
Обязанности
- Идентификация клиентов (работа с клиентами в офисе);
- Верификация клиентов на сайте;
- Прием заявок через сайт (Онлайн + Агенты), отправка регистратору, ведение журнала приема заявок;
- Работа с клиентами ДУ (доверительное управление), прием первичной документации, сопровождение;
- Открытие/закрытие лицевых счетов в реестре;
- Прием и обработка входящих обращений (телефон, сайт УК), синхронизация с Контролером УК;
- Сбор оригиналов заявок на бумажных носителях – последующая передача регистратору фондов по актам П/П;
- Документооборот по актам вознаграждения (формирование, подписание, передача в исполнение);
- Анкетирование клиентов (ПОД ФТ/Идентификация клиентов, обновление сведений) и Осуществление процедуры признания клиентов квалифицированными инвесторами и ведение реестра квалифицированных инвесторов;
- Запросы списков пайщиков;
- Участие в процессе формирования и прекращения ПИФ (выдача/погашенеи паев);
- Уведомление клиентов о фиксации реестра (квал фонды) почтой РФ/e-mail;
- Раскрытие информации через сервис «СКРИН» для Московской Биржи в рамках биржевых продуктов, синхронизация с Контролером УК;
- Подготовка отчетов о владельцах (форма 0420504 на ежемесячной основе ОПИФ/ЗПИФ/БПИФ), подписание отчетности в специализированных регистраторах, подготовка для контролера;
- Участие в разработке регламентных документов;
- Участие в написании ТЗ на автоматизацию, взаимодействия со смежными подразделениями, взаимодействие с разработчиками 1С/ИТ.
Требования
- высшее экономическое или финансовое образование;
- квалификационный аттестат серии 5.0 - преимущество;
- владеть навыками обобщения и анализа информации, составляющей внутренний учет сделок по ценным бумагам;
- знание 156-ФЗ; 39-ФЗ; базовые стандарты НАУФОР -преимущество;
- опыт работы ЭДО, СКРИН, Мосбиржа/НРД, Финплатформа - преимущество
- опыт работы в брокерской, управляющей компаниях, специализированном регистраторе, не менее одного года.
Условия
- ДМС;
- Гибридный график работы после испытательного срока;
- Рыночная ставка оплаты труда, работа в комфортном офисе;
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- Оплата: ежемесячный оклад +ежегодная премия от успеха Компании в целом;
- Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании;
- Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
- Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.
Сотрудник Мидл-офиса
Обязанности
- Работа с клиентами в офисе;
- Верификация клиентов на сайте;
- Прием заявок, документов на открытие счетов, через сайт (Онлайн + Агенты), отправка регистратору, ведение журнала приема заявок, в рамках Открытых паевых фондов;
- Прием заявок, документов на открытие счетов, в рамках Закрытых паевых фондов;
- Работа с клиентами ДУ (доверительное управление), прием первичной документации, сопровождение;
- Прием и обработка входящих обращений (телефон, сайт УК);
- Сбор оригиналов заявок на бумажных носителях – последующая передача регистратору фондов по актам П/П;
- Документооборот по актам вознаграждения (формирование, подписание, передача в исполнение);
- Анкетирование клиентов (ПОД ФТ);
- Запросы списков пайщиков;
- Уведомление клиентов о фиксации реестра (квал фонды) почтой РФ/e-mail;
- Раскрытие информации через сервис «СКРИН» для Московской Биржи в рамках биржевых продуктов, синхронизация с Контролером УК;
- Подготовка отчетов о владельцах (форма 0420504 на ежемесячной основе ОПИФ/ЗПИФ), подписание отчетности в специализированных регистраторах, подготовка для контролера.
Требования
- высшее экономическое или финансовое образование;
- квалификационный аттестат серии 5.0 - преимущество;
- владеть навыками обобщения и анализа информации, составляющей внутренний учет сделок по ценным бумагам;
- опыт работы в брокерской, управляющей компаниях, специализированном регистраторе, не менее одного года.
Условия
- ДМС;
- Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе;
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- Оплата: ежемесячный оклад +ежегодная премия от успеха Компании в целом;
- Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании;
- Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
- Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.
Администратор проектов
Обязанности
- Помощь менеджерам и юристам в ведении проектов по секьюритизации, структурированию активов через ЗПИФ или запуску новых фондов.
- Ведение дорожных карт, Timeline, WPL, внутренних карточек проектов и древа папок.
- Участие в переговорах с заказчиками в составе рабочей группы от УК.
- Администрирование полного документооборота по проектам.
- Координирование рабочей группы от УК на проекте.
Требования
- Дипломатичность, тактичность, грамотная русская речь.
- Ответственность, аккуратность, внимательность к деталям.
- Проактивная позиция, инициативность, энергичность.
- Знание английского языка будет плюсом.
Условия
- Дружный коллектив, богатая и яркая корпоративная культура.
- Строгое соблюдение соглашений о конфиденциальности по проектам и компании в целом.
- Оклад + ежемесячное премирование по вовлеченности в проекты, годовой бонус от прибыли компании
- Оформление по ТК РФ
- Полный рабочий день, офис 5 мин. от метро Беговая.
Хочу работать у вас!
Не нашли подходящую вакансию? Отправьте резюме — и мы рассмотрим возможность сотрудничества с вами.