ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
Уважаемые клиенты!
АО «СОЛИД Менеджмент» в соответствии с полученным письмом Банка России №38-3-4/562 от 01.03.2022г. о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями сообщает:
В связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке, вызванной, в том числе нерыночными факторами, наличием риска приостановки организованных торгов ценными бумагами российскими организаторами торговли, проблем с корректным определением активного рынка, а также отсутствием необходимого объема торгов, возможны ситуации, когда определение справедливой стоимости ценных бумаг в паевых
инвестиционных фондах и, как следствие, определение стоимости чистых активов таких фондов будет являться затруднительным, что может нарушать права и законные интересы владельцев инвестиционных паев.
Подпунктом 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» установлена обязанность управляющей компании: приостановить выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае невозможности определения стоимости активов этого паевого инвестиционного фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании.
АО «СОЛИД Менеджмент» с 00:00 - 02.03.2022 г. приняло решение, о временной приостановке операций выдачи, обмена и погашения инвестиционных паёв следующих фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид-Инвест» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Инвест»)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид–Российские Облигации» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Российские Облигации»)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид-Глобус» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов в «Солид-Глобус»)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид-пенсионный капитал» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-пенсионный капитал»)
АО «СОЛИД Менеджмент» с 18:00 - 01.03.2022 г. приняло решение, о временной приостановке операций выдачи, обмена и погашения инвестиционных паёв следующих фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид-Индекс Мосбиржи» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Индекс Мосбиржи»)
По перечисленным выше паевым инвестиционным фондам также приостановлен прием заявок на покупку, обмен и продажу инвестиционных паев уполномоченными лицами, указанными в Правилах доверительного управления фондами.
Мы просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и обязательно проинформируем на официальном сайте о дате возобновления операций.
Решение принято в интересах клиентов: в текущих рыночных условиях правильный расчет справедливой стоимости пая сильно искажен или невозможен. Отсутствие ликвидности при вынужденных продажах для обеспечения выводов приводит к необходимости продавать активы на неликвидном рынке по заниженной стоимости.
Ограничение операций обеспечивает защиту активов клиента: активы фондов не будут продаваться на неликвидном рынке по заниженной стоимости и будут соблюдены равные интересы всех пайщиков.
Операции приостановлены только по тем фондам, где текущая рыночная ситуация вредит пайщикам. Фонды, в которых управляющая компания не видит столь больших рисков для пайщиков, продолжают функционировать в обычном режиме.
Данная ситуация предусмотрена Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении АО «СОЛИД Менеджмент» и является основанием для отказа в приеме заявок на погашение, обмен и покупку инвестиционных паев.
При этом все паи в безопасности, право собственности клиентов на них неприкосновенно. Когда операции снова будут доступны, об этом будет сообщено на сайте управляющей компании.
С уважением,
Генеральный директор АО «СОЛИД Менеджмент» Быкова Ю.Ю.