Сообщение о проведении Торгов иностранных ценных бумаг (ИЦП) в соответствии с Указом 844 от 08.11.2023г

Сообщение о проведении Торгов иностранных ценных бумаг (ИЦП)

Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», ИНН 7706150949, место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, этаж 5 пом XVI комн 2), также именуется «управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России «27» декабря 1999 г. №21-000-1-00035, сообщает о проведении торгов иностранными ценными бумагами , которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц.

Термины «Выдел», «Сделка», «Согласие», «Торги», в настоящем информационном сообщении используются в том определении как это указано в Решении Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – «Решение СД ЦБ»).

1.       Условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами (далее – «Условия проведения Торгов») размещены на сайте ООО «Инвестиционная палата» (Организатор торгов) в сети Интернет: https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty

2.       Прием оферт продавцов-резидентов начинается в 10:00 по московскому времени 25 марта 2024 г. («начало срока подачи оферт продавцов – резидентов») и истекает в 19:00 по московскому времени 8 мая 2024 г. («окончание срока подачи оферт продавцов –резидентов»).

3.       Предоставление согласий физическими лицами:

Каким клиентам доступна реализация заблокированных активов на Торгах:

·         физические лица – резиденты, владельцы паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «СОЛИД Менеджмент» ИНН 7706150949 (далее – «Компания»), в состав имущества которых входят ценные бумаги иностранных эмитентов, которые могут быть проданы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" и Условиями проведения Торгов и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц (далее – «Иностранные ценные бумаги»);

·         физические лица - резиденты, заключившие с Компанией договор доверительного управления, по которому в состав портфеля были приобретены Иностранные ценные бумаги, допущенные к Торгам.

Вышеуказанные физические лица-резиденты имеют возможность поучаствовать в Торгах путем предоставления Компании согласия по форме согласно Приложению № 1 для Владельцев инвестиционных паев, Приложении № 2 для физических лиц в рамках договора доверительного управления, к настоящему уведомлению в порядке, определенном Компанией.

Совокупная начальная стоимость Иностранных ценных бумаг, рассчитанная в порядке, установленном Комиссией, в отношении каждого отдельного физического лица не может превышать 100 000 (сто тысяч) тысяч рублей совокупно по всем продуктам и всем брокерским и управляющим компаниям.

4.       Способ предоставления Согласий:

Согласия владельцев инвестиционных паев и физических лиц принимаются:

- через форму обратной связи, размещенной на странице в сети «Интернет» по адресу https://solid-mn.ru/ («Связаться»-«Сбор согласий по 844 Указу»)

- предоставляются в Управляющую компанию путем направления скан-копии (фотографии) на e-mail am.solid@solid-mn.ru

- лично по адресу: Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, этаж 5 пом XVI комн 2.

Приложенные скан-копии (фотографии) Согласий должны содержать собственноручную подпись владельца инвестиционных паев, могут быть предоставлены в форматах *.pdf, *.tif, *.jpeg или *.jpg, с разрешением не менее 300 dpi в режиме сканирования «цветной», «черно-белый» или «градации серого», текст документа должен быть читаемым и легко различим.

Управляющая компания оставляет за собой право не принимать Согласие в случае предоставления Согласий с нарушением правил, указанных в настоящем Информационном сообщении, либо если текст скан-копии не может быть прочтен, либо если сведения, указанные в Согласии не могут в достаточной мере установить лицо, направившее Согласие (напр. Указанные в Согласии персональные данные не совпадают с данными реестра владельцев инвестиционных паев, составленными на «29» марта 2024 года.). При этом владелец инвестиционных паев самостоятельно несет риск отказа Управляющей компании в принятии Согласия.

Согласие может быть предоставлено Компании не ранее «05» апреля 2024 года и не позднее 23:59 по московскому времени «21» апреля 2024 года.

Перечень Иностранных ценных бумаг раскрыт организатором торгов на сайте в сети Интернет по адресу: https://vykupicb.investpalata.ru/documents/perechen-inostrannyh-cennyh-bumag/spisok-vykupaemyh-cennyh-bumag/

5.       Форма предоставления Согласий:

Установлена в Приложении № 1 т Приложении № 2 к настоящему Информационному сообщению. Способ предоставления указан в п. 4 настоящего информационного сообщения.

Предоставление Согласий, заполненных от руки, в произвольной форме или без заполнения формы обратной связи, указанной в настоящем Информационном сообщении, не допускается.

6.       Порядок определения предельного количества инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления Выдела в целях совершения Сделки

·         В случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев фонда, принадлежащих данному владельцу;

·         В случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев.

Предельное количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется как сумма значений Предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления - резидента, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.

7.       Порядок определения фактического количества инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления Выдела в целях совершения Сделки

·         В случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении всех Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;

·         В случае если по итогам Торгов заключены Сделки в отношении части Иностранных ценных бумаг, предложенных к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля от Предельного количества инвестиционных паев в размере, равном размеру доли стоимости Иностранных ценных бумаг, в отношении которых заключены Сделки, в совокупной стоимости Иностранных ценных бумаг, предложенных управляющей компанией фонда к продаже в рамках Сделки в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта. При этом для расчета указанной доли используется стоимость Иностранных ценных бумаг, принятая при определении специальной РСП.

Фактическое количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется как сумма значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, в интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.

8.       Лимит погашения инвестиционных паев

Генеральный директор

АО «СОЛИД Менеджмент»                                                            Ю.Ю. Быкова

Дата «04» апреля 2024г.